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一季度宏观流动性有望改善。截至1月29日，1月上证综指上涨4.02%，有可能取得自2018年2月至今的最佳月度表现。这一轮反弹行情自1月4日启动，主要推动力是央行的一连串操作。1月2日，央行将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准降低。1月4日，央行表示全面降准1%，分1月15日和25日两次进行。1月23日，央行首次开展定向中期借贷便利(TMLF)操作，操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点。1月24日，央行创设CBS，为商业银行发行永续债提供支持，从而增强商业银行信贷能力。以上种种措施显示，央行一方面维持货币政策的既有节奏，另一方面加大力度打通宽货币至宽信用的传导机制。

中金财富“金选杯”第二届私募实盘大赛自2023年4月启动以来,吸引了来自近900家管理人的超过1500只产品参赛。历经四个赛段,最终40家私募管理人及其旗下产品突出重围,登上年度四大策略年度十强!同时,伴随着大赛进程的是中金财富通过包含极速柜台、算法交易、融资融券、投研服务、自营FOF跟投、资本引荐在内的全生命周期服务为管理人持续赋能。

逆风飞扬,黑马突围

回顾2023年4月-2024年3月行情,A股市场整体震荡走低,主要指数跌幅均超过10%;尤其进入2024年1月后,受多重因素影响,市场经历了从加速下跌到快速反弹的大幅反转行情;这样复杂、多变的市场环境给管理人带来了巨大的挑战。最终,一批管理人凭借着优秀的产品收益和良好的风控能力脱颖而出,其中既有市场知名的百亿私募也有成功突围的黑马私募。

最终,主观多头组上榜产品取得30.76%的平均年化收益,量化对冲组上榜产品取得9.4%的平均年化收益,量化选股组上榜产品取得18.65%的平均年化超额收益,管理期货(CTA)组上榜产品取得13.71%的平均年化收益;同时,上榜产品在最大回撤、波动率、周胜率等维度也表现不俗。

投资加码,合作共赢

随着大赛月度、季度排名逐渐公布,越来越多表现优秀的私募产品获得了中金财富自营FOF(种子基金)的投资。经统计,年度上榜管理人中已有超过50%获得了中金财富自营FOF(种子基金)投资,还有多家在对接沟通中;目前中金财富自营FOF投资年度上榜管理人旗下产品出资规模已超过2.7亿元,还有更多未上榜优秀产品也已获得自营FOF投资。除了获得中金财富自有资金投资外,数家管理人还与中金财富进行了资本引荐池、产品代销等进一步合作。

年度榜单揭晓

主观多头组

量化对冲组

量化选股组

管理期货(CTA)组

新格局 新质力 新动能 中金财富 2024 财富管理发展论坛

中金财富 2024 财富管理发展论坛将于 2024 年 6 月 21 日在厦门举行,届时将向本次大赛年度获奖管理人颁奖,更有获奖管理人代表参与主题圆桌论坛,共同为打造财富与资管合作共赢的新生态建言献策、共求发展。

排名规则:年度排名观察区间为2023年4月1日-2024年3月29日,收取净值数据为周度累计单位净值,并对不同策略综合考量各项指标形成排名。对主观多头策略,考察收益率、最大回撤、夏普比率、Calma比率、周胜率;对量化对冲策略,考察收益率、最大回撤、波动率、周胜率;对量化选股策略,考察超额收益率、超额最大回撤、超额波动率、超额周胜率。排名产品需拥有完整年度净值,未发送完整年度净值的不在年度排名统计范围内。

风险揭示:本次大赛解释权归中国中金财富证券有限公司所有。参赛基金的过往业绩不代表其未来业绩,本榜单不构成对参赛基金的推荐、推广,也不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险承受能力进行投资,仔细阅读基金合同等销售材料,充分认识产品的风险收益特征,谨慎作出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。